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财政财务收支情况自查报告3篇(全文完整)

发布时间:2023-12-09 09:45:02 浏览数:

财政财务收支情况自查报告为努力提升我局法治财政建设水平,按照《藏族自治州财政局关于开展“两依”自查自纠工作的通知》文件要求,现将“两依”工作自查情况汇报如下下面是小编为大家整理的财政财务收支情况自查报告3篇,供大家参考。

财政财务收支情况自查报告3篇

财政财务收支情况自查报告篇1

为努力提升我局法治财政建设水平,按照《藏族自治州财政局关于开展“两依”自查自纠工作的通知》文件要求,现将“两依”工作自查情况汇报如下:

一、法制队伍和制度建设情况

(一)法制队伍

我局成立了以“一把手”为组长、副局长为副组长的法制建设领导小组,持有执法证的干部职工有19名。

(二)制度建设情况

自去年启动州财政系统“三化”建设以来,我局积极响应,在制度方面废止、修订、新定43余条,并结合今年党的群众路线教育实践活动及时制定了《县财政局制度建设计划》,进行再清理、再修改。

二、规范行政执法行为情况

为更好的管理我局行政执法人员,加强行政执法人员资格管理和持证上岗,我局制定了《县财政局行政执法责任制》、《县财政局行政执法公示制》、《县财政局行政执法过错责任追究制》等相关制度。我局在行政规范性文件制备方面遵从《省行政规范性文件制定和备案规定》。

在行政处罚文书档案规范方面,我局于去年专门设置了了档案室,并邀请县档案局到我局就档案工作进行了指导,对不规范的情况也已进行整改。

三、行政权力运行监督制约机制

我局制定了行政权力运行流程图,在依法行政、依法理财中还存在一些问题,主要表现在:一是单位职工有依法行政的意识,但对法律法规的学习、理解、运用不到位,导致有心无力,依旧按照老方法、原有经验来处理。二是依法理财做得不到位,固有观念一时难以转变,认为依法理财麻烦、浪费时间,尽管知道这样存在极高的风险点,但偶尔存在麻痹大意的思想。三是除我局干部职工外,服务对象的法制意识也有待进一步提高,往往存在不懂法而凭借主观臆断来办事情的现象,办不成就认为财政慢作为、不作为。四是监督制约机制欠缺,行政权力运行的环境也需进一步营造。

四、严肃查处行政执法违法行为情况

我局狠抓培训教育,高度重视法治思维培养,在单位内部创建“财政大讲堂”以提升业务素养,邀请结对帮促县财政局专业人员到进行授课。今年以来,我局以正风肃纪活动的开展为契机,联合纪检监察、审计组成专门工作组,就“三公经费”、“乱发钱物”等进行了专项监察。

做好“两依”工作是做好财政工作的保障,在下一步的工作中,我局将整合力量,切实把“两依”工作理顺并落到实处,让“两依”工作真正为财政工作服务。

财政财务收支情况自查报告篇2

一、健全组织,强化领导

为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。

二、严格清查,不走过场

成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查,及时自纠

按照《XX市审计局开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。

2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。

8、我局根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。

通过自查,我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准。

财政财务收支情况自查报告篇3

****卫生局:

根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求,*****卫生院按照自查的范围和项目,结合本院20xx年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况:20xx年本院总收入为1004万元。其中:财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。

3、全年支出情况: 20xx年本院总支出990万元。其中:公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为:工资及福利支出118万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。;药品支出34万元;非财政资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助)。

4、20xx年收支结余:20xx年年末结余14万元,提取专用基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。

三、预算外资金收支管理情况:

由于本院业务用房20xx年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的****门诊(1-6月)****门诊部(1-9月)给予60%的基本工

资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。

总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支,并实行经办人、院长、财务签审小组三签字,无挥霍浪费现象。

四、银行帐号开设和管理

全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。

五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况

总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作,20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为。

六、专项资金的管理使用

合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用。

七、资产管理情况:

因***门诊于20xx年7月迁至总院,除购置了办公桌椅、空调、打印机外,未购置大的固定资产。

20xx年省配村卫生室资产25套,按卫生厅要求纳入医院财产管理,现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室,20xx年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

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